四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/13 15:08
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益4,5656,487
四半期利益から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費9,1429,600
減損損失17-
持分法による投資利益△126△156
法人所得税費用4,1944,818
退職給付に係る負債の増減△334363
受取利息及び受取配当金△306△469
支払利息547791
固定資産売却損益△48△460
売上債権の増減△3,3483,061
棚卸資産の増減△21△100
買入債務の増減519△3,954
その他の資産及びその他の負債の増減2,052△1,547
その他715801
小計17,56819,235
利息及び配当金の受取512546
利息の支払△568△792
法人所得税の支払△5,943△4,397
営業活動によるキャッシュ・フロー11,56914,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得△13,662△10,383
有形固定資産及び無形資産の売却4901,825
その他△291△911
投資活動によるキャッシュ・フロー△13,463△9,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減△2332,318
長期借入債務による調達390-
長期借入債務の返済△591△678
リース債務の返済△1,751△2,001
非支配持分からの子会社持分取得△4,661-
配当金の支払5△1,450△1,562
非支配持分株主への配当金の支払△50△49
その他△0△163
財務活動によるキャッシュ・フロー△8,346△2,135
現金及び現金同等物に係る換算差額155199
現金及び現金同等物の増減△10,0853,187
現金及び現金同等物の期首残高33,61434,544
現金及び現金同等物の期末残高23,52937,731