四半期報告書-第65期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
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- 2023/08/10 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 区分 | 注記番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 7,461 | 5,518 | |
| 四半期利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整 | |||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 13,632 | 14,803 | |
| 法人所得税費用 | 3,213 | 3,462 | |
| 持分法による投資損益 | △176 | △149 | |
| 火災損失 | 812 | 4 | |
| 受取保険金 | △368 | △20 | |
| 固定資産売却損益 | △61 | △264 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △1,199 | |
| 支払利息 | 1,504 | 2,644 | |
| 売上債権及び契約資産の増減 | △748 | 7,176 | |
| 棚卸資産の増減 | 45 | △64 | |
| 買入債務の増減 | △2,819 | △4,728 | |
| 預り金の増減 | 3,394 | △41,729 | |
| 退職給付に係る負債の増減 | 287 | 307 | |
| その他の資産及びその他の負債の増減 | △7,726 | △12,467 | |
| その他 | △48 | 451 | |
| 小計 | 18,185 | △26,255 | |
| 利息及び配当金の受取 | 389 | 954 | |
| 利息の支払 | △1,345 | △1,507 | |
| 火災による支払額 | 6 | △649 | △144 |
| 保険金の受取額 | 6 | 368 | 20 |
| 法人所得税の支払 | △4,729 | △5,815 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,219 | △32,747 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得 | △5,215 | △11,430 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却 | 124 | 653 | |
| 子会社株式の取得による収入 | - | 338 | |
| 定期預金の預入による支出 | 7 | △712 | △6,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 137 | 7,637 |
| 事業譲受による支出 | △131 | - | |
| その他 | 36 | △343 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,761 | △9,238 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減 | △519 | △1 | |
| 長期借入債務による調達 | - | 19,499 | |
| 長期借入債務の返済 | △27 | △29 | |
| リース負債の返済 | △8,437 | △9,701 | |
| 配当金の支払 | 8 | △2,348 | - |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | △118 | △167 | |
| その他 | △178 | △306 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,627 | 9,295 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,526 | 1,482 | |
| 現金及び現金同等物の増減 | △3,643 | △31,208 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,907 | 83,792 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,264 | 52,584 |