訂正四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2019/02/14 14:04
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益6,4879,629
四半期利益から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費9,6009,269
減損損失の戻入れ-△461
持分法による投資利益△156△832
法人所得税費用4,8184,733
退職給付に係る負債の増減36348
受取利息及び受取配当金△469△407
支払利息791875
固定資産売却損益△460△552
売上債権の増減3,061△1,883
棚卸資産の増減△100△213
買入債務の増減△3,954△1,734
その他の資産及びその他の負債の増減△1,547△5,138
その他801707
小計19,23514,041
利息及び配当金の受取546515
利息の支払△792△890
法人所得税の支払△4,397△6,424
営業活動によるキャッシュ・フロー14,5927,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得△10,383△6,903
有形固定資産及び無形資産の売却1,8251,641
預け金の払戻-3,500
持分法で会計処理されている投資の取得-△66,843
その他△911622
投資活動によるキャッシュ・フロー△9,469△67,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減2,318△314
長期借入債務による調達-119,312
長期借入債務の返済△678△50,886
リース債務の返済△2,001△2,548
非支配持分からの子会社持分取得-△2,085
配当金の支払6△1,562△1,673
非支配持分株主への配当金の支払△49△68
その他△163△86
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,13561,652
現金及び現金同等物に係る換算差額199△1,813
現金及び現金同等物の増減3,187△902
現金及び現金同等物の期首残高34,54445,146
現金及び現金同等物の期末残高37,73144,244