Lマネジメント（9086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 21,570 | 10,942 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 41,807 | 45,771 |
| 減損損失 | 1 | 1,118 |
| 法人所得税費用 | 9,192 | 8,459 |
| 持分法による投資損益 | -709 | -494 |
| 火災損失 | 4,633 | 15 |
| 火災損失引当金戻入額 | － | -285 |
| 受取保険金 | -947 | -183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -286 | -393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -3,306 |
| 支払利息 | 4,453 | 8,406 |
| 売上債権及び契約資産の増減 | -3,285 | 6,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245 | -179 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -7,492 | -4,236 |
| 預り金の増減 | 1,298 | -42,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,923 | -1,378 |
| その他の資産及びその他の負債の増減 | -4,245 | -2,162 |
| その他 | 315 | 986 |
| 小計 | 63,489 | 27,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 2,151 |
| 利息の支払額 | -4,269 | -7,012 |
| 火災による支払額 | -3,364 | -1,696 |
| 保険金の受取額 | 947 | 183 |
| 法人所得税の支払額 | -12,903 | -11,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 44,853 | 9,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -19,677 | -36,794 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 870 | 1,125 |
| 親会社に対する貸付による支出 | － | -14,200 |
| 子会社株式の取得による収入 | － | 338 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,796 | -6,824 |
| 定期預金の増減 | -2,775 | 1,939 |
| 事業譲受による支出 | -107 | － |
| その他 | 18 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,467 | -54,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,144 | 19,028 |
| 長期借入債務による調達 | － | 19,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,084 | -1,045 |
| リース負債の返済 | -26,431 | -28,977 |
| 配当金の支払額 | -2,348 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -230 | -276 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| その他 | -576 | -975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,821 | 7,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 683 | 1,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,752 | -36,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,155 | 46,996 |
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