Lマネジメント（9086）の定期預金の増減の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他の資産及びその他の負債の増減」△2,947百万円は、「預り金の増減」1,298百万円、「その他の資産及びその他の負債の増減」△4,245百万円として組み替えている。
前第3四半期連結累計期間において、総額表示していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による収入」は、預入期間が短いため、当第2四半期連結累計期間より「定期預金の増減」として純額表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っている。 この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「定期預金の預入による支出」△17,282百万円及び「定期預金の払戻による収入」14,507百万円は、「定期預金の増減」△2,775百万円として組み替えている。

2024/02/09 15:00

#2 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

円であり、当該金融資産の期末残高は7,032百万円である。なお、当該預入額は、要約四半期連結
キャッシュ・フロー計算書の「定期預金の増減」に含めて表示している。
2 FVTPL金融資産の売却/償還の主な内容は、トルコの子会社であるMars Lojistik Grup Anonim

2024/02/09 15:00

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

区分	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
子会社株式の取得による支出		△3,796	△6,824
定期預金の増減	7	△2,775	1,939
事業譲受による支出		△107	-

(単位:百万円)

2024/02/09 15:00