③財務活動によるキャッシュ・フロー
前第3四半期連結累計期間に比べ580億75百万円収入が増加し、72億54百万円の収入となった。この主な要因は、リース負債の返済289億77百万円等により資金が減少したものの、長期借入債務による調達194億99百万円、短期借入金の増加190億28百万円により資金が増加したことによるものである。
これらの結果、当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ367億96百万円減少し、469億96百万円となった。なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた、いわゆるフリー・キャッシュ・フローは、㈱日立製作所からの自己株式取得に伴う源泉所得税の預り金の減少並びに有形固定資産及び無形資産の取得の増加により資金が減少したことを主な要因として、前第3四半期連結累計期間に比べ647億29百万円減少し、453億43百万円の支出となった。

2024/02/09 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

区分	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
短期借入金の増減		△1,144	19,028
長期借入債務による調達		-	19,499
長期借入債務の返済		△20,084	△1,045

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