Lマネジメント（9086）の長期借入債務による調達の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③財務活動によるキャッシュ・フロー
前第2四半期連結累計期間に比べ573億45百万円収入が増加し、163億34百万円の収入となった。この主な要因は、リース負債の返済192億79百万円等により資金が減少したものの、長期借入債務による調達194億99百万円、短期借入金の増加170億5百万円により資金が増加したことによるものである。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ363億35百万円減少し、474億57百万円となった。 なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせた、いわゆるフリー・キャッシュ・フローは、㈱日立製作所からの自己株式取得に伴う源泉所得税の預り金の減少及び有形固定資産及び無形資産の取得の増加により資金が減少したことを主な要因として、前第2四半期連結累計期間に比べ743億77百万円減少し、548億30百万円の支出となった。

2023/11/13 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

区分	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
短期借入金の増減		△728	17,005
長期借入債務による調達		-	19,499
長期借入債務の返済		△20,055	△60

2023/11/13 15:00