有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 14,622 | 27,410 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 50,828 | 56,686 |
| 減損損失 | 4 | 394 |
| 法人所得税費用 | 10,009 | 12,558 |
| 持分法による投資損益 | -491 | -811 |
| 火災損失 | 7,294 | 9,566 |
| 受取保険金 | -429 | -1,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219 | -8,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,375 | -1,132 |
| 支払利息 | 6,085 | 6,370 |
| 売上債権及び契約資産の増減 | -3,816 | 4,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -256 | 80 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | 2,276 | -4,424 |
| 預り金の増減 | -242 | 45,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,283 | -3,538 |
| その他の資産及びその他の負債の増減 | -11,491 | -668 |
| その他 | 1,743 | 2,281 |
| 小計 | 76,825 | 144,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,571 | 1,289 |
| 利息の支払額 | -5,987 | -5,962 |
| 火災による支払額 | -501 | -4,942 |
| 保険金の受取額 | 429 | 1,144 |
| 法人所得税の支払額 | -7,202 | -13,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 65,135 | 122,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -20,359 | -26,374 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 760 | 11,488 |
| 親会社に対する貸付による支出 | － | -97,200 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,796 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,049 | -24,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 954 | 23,461 |
| 事業譲受による支出 | － | -107 |
| その他 | -197 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,877 | -117,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,165 | -1,187 |
| 長期借入債務による調達 | － | 198,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,329 | -90,118 |
| リース負債の返済 | -33,758 | -36,026 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1,792 | － |
| 配当金の支払額 | -4,696 | -2,348 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -174 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -221,997 |
| 株式の発行による収入 | － | 136,720 |
| その他 | -596 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -52,511 | -17,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,345 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,908 | -11,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,907 | 83,792 |