Lマネジメント（9086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 16,225 | 10,987 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 27,678 | 30,038 |
| 法人所得税費用 | 5,965 | 7,413 |
| 持分法による投資損益 | -411 | -300 |
| 火災損失 | 2,650 | 6 |
| 受取保険金 | -387 | -183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -2,299 |
| 支払利息 | 2,962 | 5,436 |
| 売上債権及び契約資産の増減 | -1,150 | 3,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -229 | -303 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -4,263 | -5,772 |
| 預り金の増減 | -372 | -43,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 495 |
| その他の資産及びその他の負債の増減 | -1,681 | -3,892 |
| その他 | 159 | 451 |
| 小計 | 46,689 | 931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 1,519 |
| 利息の支払額 | -2,913 | -5,217 |
| 火災による支払額 | -1,195 | -329 |
| 保険金の受取額 | 387 | 183 |
| 法人所得税の支払額 | -7,088 | -7,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 36,492 | -10,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -13,760 | -28,741 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 249 | 865 |
| 親会社に対する貸付による支出 | － | -10,450 |
| 子会社株式の取得による収入 | － | 338 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,824 |
| 定期預金の増減 | -3,403 | 832 |
| 事業譲受による支出 | -131 | － |
| その他 | 100 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,945 | -44,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -728 | 17,005 |
| 長期借入債務による調達 | － | 19,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,055 | -60 |
| リース負債の返済 | -17,378 | -19,279 |
| 配当金の支払額 | -2,348 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -160 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -339 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -41,011 | 16,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,721 | 2,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,743 | -36,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,792 | 47,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
