営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

区分	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,119	27,970	△26,149
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,033	75,236	81,269

①営業活動によるキャッシュ・フロー 前第3四半期連結累計期間に比べ261億49百万円収入が減少し、279億70百万円の収入となった。この主な要因は、減価償却費及び無形資産償却費384億5百万円、四半期利益の増加193億88百万円等により資金が増加したものの、法人所得税の支払253億30百万円等により資金が減少したことによるものである。
②投資活動によるキャッシュ・フロー 前第3四半期連結累計期間に比べ812億69百万円収入が増加し、752億36百万円の収入となった。この主な要因は、東日本第二メディカル物流センター等の設備投資及び車両運搬具等の更新を主な内訳とした有形固定資産及び無形資産の取得143億82百万円等により資金が減少したものの、SGホールディングス㈱及び佐川急便㈱との間の資本業務提携の一部変更に伴う関連会社株式の売却による収入871億83百万円等により資金が増加したことによるものである。

2021/02/12 14:49