財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は、308,660千円(同75,148千円増)となりました。これは有形固定資産の取得による支出433,877千円(同206,749千円増)等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、437,080千円(同330,332千円増)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出611,967千円(同1,287,643千円減)によるものです。

2015/12/25 9:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、仕入債務の減少、売上債権の減少額の縮小等により前中間連結会計期間に比べ支出した資金は320,243千円増加しました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等により、前中間連結会計期間に比べ支出した資金は75,148千円増加しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入れによる収入が減少したこと等により、前中間連結会計期間に比べ支出した資金は330,332千円増加しました。当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間末に比べ166,329千円増加(前年同期比7.5%増)し、2,362,432千円となりました。

2015/12/25 9:42