営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当中間連結会計期間末は、2,362,432千円(前中間連結会計期間比166,329千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、271,398千円(前年同期比320,243千円増)となりました。これは主として、仕入債務の減少額822,648千円(同367,607千円減)及び、売上債権の減少額499,785千円(同745,311千円減)等によるものであります。

2015/12/25 9:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、仕入債務の減少、売上債権の減少額の縮小等により前中間連結会計期間に比べ支出した資金は320,243千円増加しました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等により、前中間連結会計期間に比べ支出した資金は75,148千円増加しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入れによる収入が減少したこと等により、前中間連結会計期間に比べ支出した資金は330,332千円増加しました。当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間末に比べ166,329千円増加(前年同期比7.5%増)し、2,362,432千円となりました。

2015/12/25 9:42