#1 業績等の概要: 投資活動の結果使用した資金は791,141千円(同177,198千円増)となりました。これは主に建物などの有形固定資産の取得による支出906,432千円(同520,578千円増)等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、539,755千円(同210,794千円増)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1,471,070千円(同183,006千円減)及び、ファイナンス・リース債務の返済による支出235,497千円(同27,658千円増)等によるものです。
2016/06/30 12:18
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、仕入債務の減少、未払消費税等の減少等により前連結会計年度に比べ1,009,244千円減少しました。投資活動によるキャッシュ・フローでは固定資産の取得による支出が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ177,198千円増加し、791,141千円の資金を支出しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の返済が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ支出した資金は210,794千円増加しました。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ505,185千円減少(同比14.9%減)し、2,874,386千円となりました。
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