営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当連結会計年度末には2,874,386千円(前連結会計年度比505,185千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は825,710千円(同1,009,244千円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,037,612千円(同181,230千円増)及び、売上債権の減少427,544千円(同246,645千円減)等によるものです。

2016/06/30 12:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、仕入債務の減少、未払消費税等の減少等により前連結会計年度に比べ1,009,244千円減少しました。投資活動によるキャッシュ・フローでは固定資産の取得による支出が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ177,198千円増加し、791,141千円の資金を支出しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の返済が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ支出した資金は210,794千円増加しました。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ505,185千円減少(同比14.9%減)し、2,874,386千円となりました。

2016/06/30 12:18