営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当中間連結会計期間末は、2,471,840千円(前中間連結会計期間比622,066千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、246,838千円(前年同期比696,553千円増)となりました。これは主として、減価償却費372,281千円(同8,151千円減)や売上債権の減少額1,459,987千円(同602,373千円減)及び、たな卸資産の増加額439,862千円(同717,134千円減)、仕入債務の減少額1,098,073千円(同487,393千円減)等によるものであります。

2018/12/27 9:29