利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、405,633千円(前年同期は246,838千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失80,814千円、減価償却費387,246千円、売上債権の減少額689,451千円、たな卸資産の増加額391,483千円、仕入債務の減少額1,076,509千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、180,654千円(前年同期は148,854千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出161,648千円等によるものであります。

2019/12/26 9:14