営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当中間連結会計期間末は、2,579,291千円(前中間連結会計期間比107,451千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、405,633千円(前年同期は246,838千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失80,814千円、減価償却費387,246千円、売上債権の減少額689,451千円、たな卸資産の増加額391,483千円、仕入債務の減少額1,076,509千円等によるものです。

2019/12/26 9:14