営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当連結会計年度末には3,877,520千円(前連結会計年度比365,199千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,146,184千円(同1,173,082千円減)となりました。これは主に売上債権の減少25,517千円(同488,432千円減)及び、たな卸資産の増加363,693千円(同945,195千円減)等によるものです。

2020/07/22 11:38