利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、129,870千円(前年同期は456,441千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失233,307千円、減価償却費330,836千円、売上債権の減少額1,674,429千円、棚卸資産の増加額347,580千円、仕入債務の減少額982,418千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、194,363千円(前年同期は189,006千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出199,873千円等によるものであります。

2022/12/28 9:16