財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は346,136千円(同156,964千円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出487,470千円、有形固定資産の売却による収入32,305千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、706,960千円(同671,705千円増)となりました。これは主に短期借入金の純減額100,000千円、長期借入金による収入758,334千円、長期借入金の返済による支出1,040,551千円、ファイナンスリース債務の返済による支出273,622千円等によるものです。

2023/06/23 10:19