財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は598,778千円(同252,642千円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出672,593千円、有形固定資産の売却による収入14,163千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、792,879千円(同85,918千円増)となりました。これは主に短期借入金の純減額565,000千円、長期借入金による収入798,000千円、長期借入金の返済による支出746,219千円、ファイナンスリース債務の返済による支出231,165千円等によるものです。

2023/06/30 11:48