利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、747,571千円(前年同期は93,363千円の支出)となりました。これは主に減価償却費330,432千円、売上債権の減少額1,174,552千円、棚卸資産の増加額296,280千円、仕入債務の減少額580,687千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、330,607千円(前年同期比20.8%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出251,389千円等によるものであります。

2024/12/26 9:16