営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当中間連結会計期間末は4,253,355千円(前中間連結会計期間比1,127,048千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、747,571千円(前年同期は93,363千円の支出)となりました。これは主に減価償却費330,432千円、売上債権の減少額1,174,552千円、棚卸資産の増加額296,280千円、仕入債務の減少額580,687千円等によるものです。

2024/12/26 9:16