利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,409,034千円(前年同期は747,571千円の支出)となりました。これは主に減価償却費336,254千円、売上債権の減少額598,499千円、棚卸資産の増加額55,270千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、864,358千円(前年同期比161.4%増)となりました。これは主に定期預金等の純増638,676千円等によるものであります。

2025/12/26 10:04