営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当中間連結会計期間末は3,598,621千円(前中間連結会計期間比654,734千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,409,034千円(前年同期は747,571千円の支出)となりました。これは主に減価償却費336,254千円、売上債権の減少額598,499千円、棚卸資産の増加額55,270千円等によるものです。

2025/12/26 10:04