財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1,343,326千円(同136,586千円減)となりました。これは主に定期預金等の預入による支出2,640,829千円、有形固定資産の取得による支出545,766千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、811,762千円(同507,619千円減)となりました。これは主に短期借入金の純増額469,999千円、長期借入金の返済による支出1,368,001千円、ファイナンスリース債務の返済による支出190,073千円等によるものです。

2026/06/30 10:12