営業活動によるキャッシュ・フロー、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/09 | 29.7億 | | 43.5億 | |
| 2010/09 | 9.95億 | -66.5% | 54.1億 | +24.5% |
| 2011/09 | 15.8億 | +59.2% | 58億 | +7.2% |
| 2012/09 | 21.4億 | +35.2% | 32.6億 | -43.8% |
| 2013/09 | 12億 | -44% | 28.5億 | -12.6% |
| 2014/09 | -35.2億 | 赤転 | 78.8億 | +176.5% |
| 2015/09 | 7.01億 | 黒転 | 52.5億 | -33.4% |
| 2016/09 | 16.6億 | +137.3% | 48.6億 | -7.4% |
| 2017/09 | -0.99億 | 赤転 | 36.8億 | -24.3% |
| 2018/09 | 51.3億 | 黒転 | -8.9億 | 赤転 |
| 2019/09 | -14.4億 | 赤転 | 77.9億 | 黒転 |
| 2020/09 | 32.5億 | 黒転 | 65.6億 | -15.8% |
| 2021/09 | 3.53億 | -89.1% | 69.9億 | +6.5% |
| 2022/09 | 29.9億 | +746.8% | -23.6億 | 赤転 |
| 2023/09 | 58.5億 | +95.5% | 10億 | 黒転 |
