営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ439,302千円減少し、当連結会計年度末の残高は4,096,737千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、13,902,082千円(前連結会計年度は11,332,464千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4,167,147千円と減価償却費5,888,487千円及び仕入債務の増加5,088,891千円等により得られた資金が、売上債権の増加2,687,645千円及び法人税等の支払額1,669,682千円等の資金の使用を上回ったことによるものであります。

2014/06/20 13:07