利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、3,583,947千円(前連結会計年度は13,902,081千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,505,383千円と減価償却費6,346,058千円及びたな卸資産の減少2,123,775千円等により得られた資金が、売上債権の増加2,770,816千円及び仕入債務の減少3,964,636千円等の資金の使用を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、6,424,459千円(前連結会計年度は7,077,824千円の支出)となりました。これは主に、自動車リース事業におけるリース車両及びレンタル車両の更新やビジネスホテルの建設など有形固定資産の取得に6,692,601千円支出したことによるものであります。

2015/06/19 13:01