営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ518,327千円増加し、当連結会計年度末の残高は4,615,064千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3,583,947千円(前連結会計年度は13,902,081千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,505,383千円と減価償却費6,346,058千円及びたな卸資産の減少2,123,775千円等により得られた資金が、売上債権の増加2,770,816千円及び仕入債務の減少3,964,636千円等の資金の使用を上回ったことによるものであります。

2015/06/19 13:01