利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、9,005,864千円(前連結会計年度は6,910,299千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,876,854千円や減価償却費7,857,916千円等により得られた資金が、売上債権の増加2,376,648千円や法人税等の支払額1,205,529千円等の資金支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、10,002,293千円(前連結会計年度は7,661,554千円の支出)となりました。これは主に、自動車リース事業におけるリース車両及びレンタル車両の更新やバス事業における車両の更新など、有形固定資産の取得に10,263,722千円支出したことによるものであります。

2023/06/23 13:12