長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	35,804,750	36,862,000	0.28	―
1年以内に返済予定の長期借入金	9,667,684	10,047,479	0.49	―
1年以内に返済予定のリース債務	573,539	578,436	―	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。

2023/06/23 13:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	6,138,792	6,885,417
長期借入金	25,790,396	23,075,479
受入敷金保証金	743,223	743,223

(ロ)担保資産並びに担保付債務のうち財団抵当の内書
担保資産

2023/06/23 13:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、2,057,861千円(前連結会計年度は111,465千円の支出)となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金による収入が、ファイナンス・リース債務や長期借入金の返済、及び配当金の支払による支出を2,058,227千円上回ったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

2023/06/23 13:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	45,567,352	46,090,430	523,077
(4) 長期借入金	42,209,495	42,084,790	△124,704
(1年以内返済予定額を含む)

当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/06/23 13:12