長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,345	20,955	0.80	-
1年以内に返済予定の長期借入金	11,185	15,637	0.67	-
1年以内に返済予定のリース債務	597	655	-	-

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/24 14:16

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金	8,149	6,932
長期借入金	20,936	18,041
受入敷金保証金	743	743

(ロ)担保資産並びに担保付債務のうち財団抵当の内書
担保資産

2025/06/24 14:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債の残高は125,655百万円となり、前連結会計年度末に比べ、12,584百万円の減少となりました。流動負債は70,272百万円(前連結会計年度末は75,626百万円)、固定負債は55,383百万円(前連結会計年度末は62,613百万円)となっております。主な要因は、短期及び長期借入金の減少であります。
(純資産)

2025/06/24 14:16

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	46,195	46,211	15
(4) 長期借入金	48,978	48,582	△395
(1年以内返済予定額を含む)

当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)

2025/06/24 14:16