長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,955	22,725	1.06	-
1年以内に返済予定の長期借入金	15,637	11,292	0.79	-
1年以内に返済予定のリース債務	655	681	-	-

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	6,932	7,447
長期借入金	18,041	16,314
受入敷金保証金	743	743

(ロ)担保資産並びに担保付債務のうち財団抵当の内書
担保資産

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債の残高は119,026百万円となり、前連結会計年度末に比べ、6,628百万円の減少となりました。流動負債は66,696百万円(前連結会計年度末は70,272百万円)、固定負債は52,330百万円(前連結会計年度末は55,383百万円)となっております。主な要因は、短期及び長期借入金の減少であります。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	33,805	33,483	△321
(4) 長期借入金	46,319	45,538	△780
(1年以内返済予定額を含む)

当連結会計年度(2026年3月31日)
(単位:百万円)

2026/06/24 14:29