営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで503,503千円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで280,651千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで263,056千円の減少となり、この結果、当中間連結会計期間における資金の中間期末残高は前連結会計年度末に比べ40,203千円減少し1,173,089千円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2019/12/26 9:06

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた396,639千円は、「未収入金の増減額(△は増加)」376,350千円、「その他」20,288千円として組替えております。

2019/12/26 9:06