営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで16,201千円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローで142,385千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで422,287千円の増加となり、この結果、当中間連結会計期間における資金の中間期末残高は前連結会計年度末に比べ263,700千円増加し1,572,727千円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/12/28 9:15