短期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
45億4129万
2009年3月31日 -3.09%
44億95万
2010年3月31日 +0.33%
44億1546万
2011年3月31日 -0.85%
43億7790万
2012年3月31日 +2.02%
44億6642万
2013年3月31日 -12.49%
39億867万
2014年3月31日 -11.15%
34億7267万
2015年3月31日 -10.23%
31億1752万
2016年3月31日 -0.88%
30億9013万
2017年3月31日 -6.75%
28億8152万
2018年3月31日 -1.4%
28億4116万
2019年3月31日 -0.74%
28億2020万
2020年3月31日 +11.61%
31億4750万
2021年3月31日 -13.18%
27億3256万
2022年3月31日 -7.45%
25億2891万
2023年3月31日 +1.45%
25億6549万

個別

2008年3月31日
19億3179万
2009年3月31日 +4.74%
20億2337万
2010年3月31日 +11.82%
22億6255万
2011年3月31日 -2.24%
22億1188万
2012年3月31日 +7.07%
23億6816万
2013年3月31日 -13.87%
20億3975万
2014年3月31日 +0%
20億3977万
2015年3月31日 -18.66%
16億5910万
2016年3月31日 -2.23%
16億2210万
2017年3月31日 -6.16%
15億2210万
2018年3月31日 ±0%
15億2210万
2019年3月31日 ±0%
15億2210万
2020年3月31日 +19.71%
18億2210万
2021年3月31日 -16.46%
15億2210万
2022年3月31日 -6.71%
14億2000万
2023年3月31日 ±0%
14億2000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
短期借入金1,712,3091,647,4211.52-
1年以内に返済予定の長期借入金816,604918,0731.36-
(注)1.平均利率については、期末借入金残高及び期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
2023/06/30 9:12
#2 担保に供している資産の注記（連結）
担保付債務は次のとおりであります。
前連結会計年度(2022年3月31日)当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金1,050,000千円1,000,000千円
1年内返済予定を含む長期借入金2,956,9712,918,389
2023/06/30 9:12
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入で870,000千円の資金が増加いたしましたが、短期借入金の減少64,887千円、長期借入金の返済による支出で902,975千円、リース債務の返済による支出で101,765千円の資金が減少いたしました。これらを主な要因とし、財務活動の結果、200,088千円の資金が減少(前年同期は422,460千円の減少)いたしました。
③生産、受注及び販売の実績
2023/06/30 9:12
#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
前連結会計年度(2022年3月31日)
連結貸借対照表計上額(千円)時価(千円)差額(千円)
資産計1,398,1471,396,137△2,010
(1)短期借入金1,712,3091,712,309-
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)4,238,3054,225,588△12,716
当連結会計年度(2023年3月31日)
連結貸借対照表計上額(千円)時価(千円)差額(千円)
資産計1,423,7751,418,911△4,864
(1)短期借入金1,647,4211,647,421-
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)4,205,3304,196,655△8,674
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2023/06/30 9:12