営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は716,284千円となり、前連結会計年度に比べて355,369千円の減少となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益950,019千円に、減価償却費534,486千円、たな卸資産、売上債権及び仕入債務の増減等を調整した結果、1,235,763千円の増加となった。前連結会計年度に比べて536,360千円減少した主な要因は売上債権の増加と未払消費税等が減少となったことによるものである。

2016/06/27 13:19