有価証券報告書-第149期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年6月29日 9:51
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- 有価証券報告書-第149期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 116,013 | 130,284 |
| 受取手形及び売掛金 | 575,554 | － |
| 受取手形 | － | 6,465 |
| 売掛金 | － | 521,542 |
| 契約資産 | － | 3,173 |
| 預け金 | 773,631 | 1,408,665 |
| 商品及び製品 | 2,285 | 2,334 |
| 仕掛品 | 7,040 | 1,261 |
| 原材料及び貯蔵品 | 184,740 | 183,123 |
| その他 | 362,425 | 148,937 |
| 貸倒引当金 | -5,639 | -1,716 |
| 流動資産計 | 2,016,049 | 2,404,068 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,273,782 | 4,139,687 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,485,723 | 1,253,949 |
| 土地 | 7,211,733 | 7,228,479 |
| 建設仮勘定 | 3,267 | － |
| その他（純額） | 38,503 | 28,476 |
| 有形固定資産合計 | 13,013,008 | 12,650,591 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 35,404 | 76,207 |
| 施設利用権 | 11,003 | 8,816 |
| リース資産 | 7,935 | 5,206 |
| 無形固定資産合計 | 54,342 | 90,229 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 93,454 | 96,140 |
| 繰延税金資産 | 74,732 | 86,025 |
| その他 | 236,150 | 200,453 |
| 貸倒引当金 | -11,465 | -11,465 |
| 投資その他の資産合計 | 392,871 | 371,153 |
| 固定資産計 | 13,460,221 | 13,111,973 |
| 資産の部合計 | 15,476,270 | 15,516,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 112,521 | 83,200 |
| 短期借入金 | 6,950,000 | 7,200,000 |
| リース債務 | 2,947 | 2,947 |
| 未払法人税等 | 16,698 | 17,407 |
| 契約負債 | － | 127,880 |
| 賞与引当金 | 84,169 | 83,903 |
| 旅行券等引換引当金 | 13,179 | － |
| 預り金 | 114,877 | 122,790 |
| その他 | 448,481 | 342,674 |
| 流動負債計 | 7,742,872 | 7,980,801 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 80,000 | 80,000 |
| リース債務 | 5,622 | 2,676 |
| 繰延税金負債 | － | 332 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,563,363 | 1,760,721 |
| 役員退職慰労引当金 | 60,500 | 59,581 |
| 退職給付に係る負債 | 42,104 | 48,456 |
| 資産除去債務 | 31,245 | 31,283 |
| その他 | 134,750 | 136,355 |
| 固定負債計 | 1,917,584 | 2,119,405 |
| 負債の部合計 | 9,660,456 | 10,100,206 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 132,990 | 233,240 |
| 利益剰余金 | 2,388,904 | 2,215,159 |
| 株主資本合計 | 2,722,144 | 2,548,399 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,091 | 24,663 |
| 土地再評価差額金 | 2,957,983 | 2,760,596 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,982,074 | 2,785,259 |
| 非支配株主持分 | 111,596 | 82,178 |
| 純資産の部合計 | 5,815,814 | 5,415,836 |
| 負債・純資産合計 | 15,476,270 | 15,516,042 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,629 | 34,492 |
| 未収運賃 | 12,735 | 9,458 |
| 未収金 | 164,327 | 76,513 |
| 未収収益 | 15,059 | 11,559 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,380,000 | 1,080,000 |
| 預け金 | 95,748 | 794,358 |
| 商品及び製品 | 1,652 | 1,288 |
| 原材料及び貯蔵品 | 147,405 | 141,257 |
| 前払費用 | 11,046 | 7,858 |
| その他 | 6,993 | 5,709 |
| 貸倒引当金 | -4,377 | -222 |
| 流動資産計 | 1,864,219 | 2,162,272 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 11,309,023 | 11,429,145 |
| 減価償却累計額 | -4,413,907 | -4,640,234 |
| 有形固定資産（純額） | 6,895,115 | 6,788,910 |
| 無形固定資産 | 12,592 | 36,212 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 6,907,708 | 6,825,123 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,952,465 | 6,047,398 |
| 減価償却累計額 | -1,821,960 | -1,878,758 |
| 有形固定資産（純額） | 4,130,505 | 4,168,639 |
| 無形固定資産 | 3,549 | 15,493 |
| 付帯事業固定資産合計 | 4,134,055 | 4,184,132 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 561,661 | 552,396 |
| 減価償却累計額 | -295,007 | -296,836 |
| 有形固定資産（純額） | 266,654 | 255,559 |
| 無形固定資産 | 4,292 | 6,353 |
| 計 | 270,946 | 261,913 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 3,266 | － |
| 計 | 3,266 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 79,396 | 80,779 |
| 関係会社株式 | 444,477 | 444,477 |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 長期前払費用 | 1,051 | － |
| 差入保証金 | 96,233 | 95,771 |
| 繰延税金資産 | 38,817 | 50,297 |
| その他 | 12,743 | 12,744 |
| 貸倒引当金 | -11,465 | -11,465 |
| 投資その他の資産合計 | 661,455 | 672,804 |
| 固定資産計 | 11,977,432 | 11,943,974 |
| 資産の部合計 | 13,841,652 | 14,106,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,950,000 | 7,200,000 |
| 未払金 | 124,171 | 99,878 |
| 未払費用 | 25,863 | 22,322 |
| 未払消費税等 | 43,132 | 37,514 |
| 未払法人税等 | 648 | 696 |
| 預り連絡運賃 | 6,380 | 5,951 |
| 預り金 | 34,920 | 35,131 |
| 前受運賃 | 53,380 | － |
| 前受収益 | 38,225 | 29,086 |
| 契約負債 | － | 70,370 |
| 賞与引当金 | 36,582 | 35,830 |
| 流動負債計 | 7,313,304 | 7,536,782 |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,563,363 | 1,760,721 |
| 役員退職慰労引当金 | 25,300 | 18,581 |
| 資産除去債務 | 29,078 | 29,090 |
| 長期預り保証金 | 138,896 | 142,352 |
| その他 | 473 | 473 |
| 固定負債計 | 1,757,111 | 1,951,218 |
| 負債の部合計 | 9,070,415 | 9,488,000 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 132,990 | 132,990 |
| その他資本剰余金 | － | 100,250 |
| 資本剰余金合計 | 132,990 | 233,240 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 150,497 | 137,541 |
| 繰越利益剰余金 | 1,307,130 | 1,364,787 |
| 利益剰余金合計 | 1,457,628 | 1,502,328 |
| 株主資本合計 | 1,790,869 | 1,835,569 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 22,384 | 22,080 |
| 土地再評価差額金 | 2,957,983 | 2,760,596 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,980,367 | 2,782,677 |
| 純資産の部合計 | 4,771,236 | 4,618,246 |
| 負債・純資産合計 | 13,841,652 | 14,106,247 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,886,100 | -10,342,683 |
