広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,078 | 112,191 |
| 減価償却費 | 59,430 | 56,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,106 | 8,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -539 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -687 |
| 有形固定資産除却損 | 60 | 38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,343 | -624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | 928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,743 | 1,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,631 | -3,300 |
| 猿害対策費 | 19,830 | 33,425 |
| 固定資産圧縮損 | 285 | 299 |
| その他 | 3,294 | -3,035 |
| 小計 | 211,096 | 205,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 687 |
| 猿害対策費の支払額 | -19,830 | -33,425 |
| 法人税等の支払額 | -66,158 | -54,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,820 | 118,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -130,000 | -200,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,782 | -27,412 |
| その他 | -841 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,623 | -96,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,197 | 11,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,848 | 172,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172,045 | 183,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
