広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,677 | 127,078 |
| 減価償却費 | 58,974 | 59,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,075 | 8,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -713 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,752 | 3,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,299 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,582 | -4,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,998 | -4,631 |
| 猿害対策費 | － | 19,830 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -1,758 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 285 |
| その他 | -10,045 | 3,294 |
| 小計 | 191,505 | 211,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 713 |
| 猿害対策費の支払額 | － | -19,830 |
| 法人税等の支払額 | -43,826 | -66,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,525 | 125,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -130,000 | -130,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 90,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,642 | -2,782 |
| その他 | -64 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,707 | -3,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,182 | 112,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,030 | 59,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,848 | 172,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
