広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,633 | 140,677 |
| 減価償却費 | 51,200 | 58,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | -4,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,304 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -847 |
| 有形固定資産除却損 | 2,452 | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,154 | -5,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,049 | -1,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,485 | 5,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,995 | 9,998 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -1,758 |
| その他 | 8,125 | -10,045 |
| 小計 | 140,969 | 191,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 847 |
| 法人税等の支払額 | -64,179 | -43,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,910 | 148,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -90,000 | -130,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 70,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,955 | -127,642 |
| その他 | -1,450 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,405 | -167,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,504 | -29,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,525 | 89,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,030 | 59,848 |
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