広島観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月25日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 97,030 | 67,848 |
| 未収運賃 | 3,322 | 4,707 |
| 商品 | 1,329 | － |
| 商品及び製品 | － | 919 |
| 貯蔵品 | 2,667 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 8,828 |
| 繰延税金資産 | 5,777 | 6,597 |
| 未収金 | 122 | 36 |
| 短期貸付金 | 90,000 | 130,000 |
| 流動資産合計 | 200,249 | 218,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 47,994 | 48,210 |
| 構築物（純額） | 25,409 | 26,176 |
| 機械及び装置（純額） | 224,298 | 210,967 |
| 車両運搬具（純額） | 182,547 | 164,834 |
| 工具 | 4,972 | 5,076 |
| 有形固定資産合計 | 485,222 | 455,264 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 46 | 6 |
| 電話加入権 | 208 | 208 |
| 無形固定資産合計 | 255 | 215 |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | 53,047 | 55,750 |
| 会員権 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 2,585 | 2,650 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 55,633 | 58,400 |
| 固定資産合計 | 541,110 | 513,880 |
| 資産合計 | 741,360 | 732,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 111,963 | 7,899 |
| 未払費用 | 5,715 | 5,465 |
| 未払法人税等 | 24,564 | 38,597 |
| 未払消費税等 | － | 9,998 |
| 預り金 | 913 | 121 |
| 前受収益 | 57 | 62 |
| 賞与引当金 | 7,997 | 8,011 |
| 役員賞与引当金 | 3,000 | 3,000 |
| 流動負債合計 | 154,211 | 73,156 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 9,780 | 12,486 |
| 退職給付引当金 | 14,499 | 10,423 |
| 固定負債合計 | 24,279 | 22,910 |
| 負債合計 | 178,490 | 96,066 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 125,000 | 125,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 246,000 | 249,000 |
| 繰越利益剰余金 | 137,456 | 206,728 |
| 利益剰余金合計 | 414,706 | 486,978 |
| 株主資本合計 | 539,706 | 611,978 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,162 | 24,773 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,162 | 24,773 |
| 純資産合計 | 562,869 | 636,752 |
| 負債純資産合計 | 741,360 | 732,819 |
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