広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,775 | 212,118 |
| 減価償却費 | 56,070 | 54,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,566 | 8,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -475 | 1,238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -1,000 |
| 受取保険金 | -16,647 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,758 | 288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 891 | -2,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,335 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,148 | 2,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -590 | 4,361 |
| その他 | 3,075 | 13,070 |
| 小計 | 152,227 | 293,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 1,000 |
| 保険金の受取額 | 16,647 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,974 | -61,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,612 | 233,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -200,000 | -200,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,055 | -27,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,142 | － |
| その他 | -130 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,327 | -27,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,284 | 195,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,332 | 270,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 270,616 | 466,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
