広島観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 278,616 | 474,364 |
| 未収運賃 | 5,714 | 5,903 |
| 商品及び製品 | 1,046 | 1,057 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,090 | 7,330 |
| 繰延税金資産 | 6,045 | 8,685 |
| 未収金 | 145 | 55 |
| 短期貸付金 | 200,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 496,659 | 697,396 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 45,251 | 78,397 |
| 構築物（純額） | 23,341 | 21,300 |
| 機械及び装置（純額） | 150,461 | 213,164 |
| 車両運搬具（純額） | 114,530 | 94,765 |
| 工具 | 13,071 | 14,748 |
| 有形固定資産合計 | 346,655 | 422,377 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 208 | 208 |
| ソフトウエア | 970 | 742 |
| 無形固定資産合計 | 1,179 | 950 |
| 投資その他の資産 | | |
| 親会社株式 | 57,947 | 59,805 |
| 会員権 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 2,716 | 1,931 |
| 貸倒引当金 | -30,000 | -30,000 |
| 投資その他の資産合計 | 60,663 | 61,736 |
| 固定資産合計 | 408,498 | 485,064 |
| 資産合計 | 905,158 | 1,182,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,632 | 125,235 |
| 未払費用 | 5,150 | 5,253 |
| 未払法人税等 | 39,662 | 66,067 |
| 未払消費税等 | 1,476 | 5,838 |
| 預り金 | 160 | 146 |
| 前受収益 | 112 | 83 |
| 賞与引当金 | 7,100 | 8,338 |
| 役員賞与引当金 | 3,000 | 2,500 |
| 流動負債合計 | 64,294 | 213,463 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 2,673 | 398 |
| 退職給付引当金 | 35,496 | 44,137 |
| 固定負債合計 | 38,169 | 44,535 |
| 負債合計 | 102,464 | 257,998 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 125,000 | 125,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 31,250 | 31,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 258,000 | 261,000 |
| 繰越利益剰余金 | 360,173 | 477,741 |
| 利益剰余金合計 | 649,423 | 769,991 |
| 株主資本合計 | 774,423 | 894,991 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 28,270 | 29,471 |
| 評価・換算差額等合計 | 28,270 | 29,471 |
| 純資産合計 | 802,694 | 924,463 |
| 負債純資産合計 | 905,158 | 1,182,461 |
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