営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、254,605千円であります。前年同期に比べ107,918千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、199,633千円(前年同期比51,313千円の増加)となりましたが、これは主として、厳島神社世界遺産登録20周年と宮島弥山展望台がグランドオープン後1周年を迎えたことを記念して行ったスタンプラリーなどによる旅客誘致策やインターネットを使った積極的な広告展開により、増収となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、292,551千円(前年同期比121,326千円の増加)となりましたが、これは平成27年12月よりCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)への参加による短期貸付けによる支出(470,638千円)と獅子岩線の予備原動機更新、紅葉谷線榧谷駅誘導滑車交換工事など、施設整備への支出(合計85,672千円)によるものであります。

2016/06/21 9:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

次に、キャッシュ・フローの状況でありますが、当事業年度末における現金及び現金同等物は254,605千円であり、前年同期に比べ107,918千円(70.2%)の減少となりました。
このうち、営業活動によるキャッシュ・フローは、当期の売上高が過去最高を記録したことで現金収入が増加しましたが、法人税等の支払いで48,075千円を支出したことにより、199,633千円となり、前年同期と比べ51,313千円(134.6%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の回収による収入265,000千円があったものの、先に述べましたキャッシュ・マネジメント・サービスの開始による資金の貸付けにより470,638千円を支出したこと、また、獅子岩線予備原動機の更新をはじめとした設備投資を行ったことによる固定資産の取得費として85,672千円を支出したことにより292,551千円となり、前年同期と比べ121,326千円(170.9%)の増加となりました。

2016/06/21 9:20