利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは税引前中間純利益115,254千円を計上し、法人税等の支払いに27,406千円支出したため、117,631千円の増加となりました(前年同期は94,343千円の増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、平成27年12月より運用が開始されたCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)への資金貸付けで50,372千円、有形固定資産の購入で8,156千円、無形固定資産の購入で960千円支出したため、59,093千円の減少となりました(前年同期は70,727千円の増加)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いによるものでありますが、増配したため、20,000千円の減少となりました。

2017/12/15 9:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加ですが、これは、前事業年度に引き続き、旅行雑誌やインターネットの旅行サイトへの広告を積極的に展開するなど、ロープウエーを広くPRすることに努めた結果、乗車人員及び現金収入が伸びたことによるものであります。なお、営業活動によるキャッシュ・フローは前中間会計期間と比較して23,287千円増加いたしました。
次に、投資活動における資金の減少ですが、当社の手許資金の滞留の解消及び資金運用の効率化を目的に、広島電鉄株式会社を金融統括会社としたCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)に平成27年12月より参加しており、当中間会計期間も資金の貸付けを行ったことや、設備投資を行ったことによるものであります。これにより、投資活動によるキャッシュ・フローは59,093千円減少いたしました。
財務活動における資金の減少ですが、配当金の支払いによるものであります。なお、本年は特別配当として40円を配当したため、財務活動によるキャッシュ・フローは20,000千円減少しております。

2017/12/15 9:14