営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、204,448千円であり、前年同期に比べ59,156千円の減少となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルスの感染拡大による宮島への来島者の減少により前事業年度よりは減少しましたが、117,181千円の資金増となっております。営業活動により増加した資金117,181千円(前年同期は186,015千円の資金増加)は、主に仕入債務の減少額29,598千円、未払消費税等の減少額3,816千円、法人税等の支払額41,763千円により資金が減少したものの、税引前当期純利益109,444千円に投資有価証券売却益14,958千円を引いて、非資金項目である減価償却費81,540千円や有形固定資産除却損5,409千円を加え、退職給付引当金4,737千円や役員賞与引当金4,100千円が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に更新した紅葉谷線主電動機と二次抵抗器の支払が当事業年度に行われたため、有形固定資産の取得に81,417千円支出したことや、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)へ80,926千円資金の貸し付けを行ったこと、Web予約システムの導入に16,505千円支出したことなどにより、161,338千円(前年同期比78,603千円の減少)の資金減となりました。

2020/06/25 14:50