利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルスの感染拡大による宮島への来島者の減少および休業による営業収入の減少により、82,081千円の資金減(前年同期は137,336千円の資金減)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に購入した紅葉谷線握索機等の有形固定資産の取得に38,207千円支出しましたが、投資有価証券の売却収入25,575千円等により、14,577千円の資金減(前年同期は△34,274千円の資金減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期化する新型コロウイルスの影響により、追加の借入により資金調達を行ったことから100,000千円の資金増(前年同期は125,000千円の資金増)となりました。

2022/06/28 11:56