営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、351,334千円であり、前年同期に比べ137,222千円の増加となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルスの影響も無くなり、インバウンド需要がコロナ渦前の水準にまで回復したことで営業収入が増加し、247,542千円の資金増(前年同期は36,862千円の資金増)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得に8,717千円支出したほか、広島電鉄のキャッシュ・マネジメント・サービスへ資金の一部を貸付けたことにより、9,520千円の資金減(前年同期は16,071千円の資金増)となりました。

2024/06/26 13:40